财务管理

Treasury management

集团政策—财务管理

格兰富力求实现集团运营公司适当的资本化。这种资本化必须通过格兰富金融股份公司的统筹。在筹集资金时,必须考虑当前的资本结构,以确保短期和长期贷款的合理占比。必须尽量通过格兰富金融股份公司进行贷款。资金筹集必须争取最有利的条款。一个重要原则是,格兰富各公司的贷款必须使用当地货币。

如果集团担保能换来更优惠的贷款条件或更低的利率,格兰富集团可以为分公司提供担保。未经格兰富金融股份公司事先同意,任何格兰富分公司都不得为自己的贷款和信贷提供担保。

一个重要原则是,每家分公司都应委派两位银行经理配合格兰富金融股份公司的工作。

必须控制支付流程,保证最低的转账费用和有限的无息资金。

格兰富集团将减少外汇和利率波动所造成的金融风险。格兰富金融股份公司应根据集团管理层和格兰富管理股份公司董事会批准的指导方针来处理该事项。

集团的流动准备金必须充足,以满足剧烈波动的进项和出项的支付需要。集团运营公司的剩余流动资金必须交给格兰富金融股份公司。格兰富集团需储备足够的资金,确保满足短期资本需求以及同未来战略投资相关的资本需求。





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